美聯(lián)儲(chǔ)暗示結(jié)束加息已指日可待，金價(jià)攀升，美元跌至六周最低
來源：德璞資本官網(wǎng) 作者:DOO編輯
商品收盤情況：美國期金收高0.4%，報(bào)1949.60美元， 布倫特原油期貨上漲1.8%，結(jié)算價(jià)報(bào)每桶76.69美元，美國原油期貨收?qǐng)?bào)70.90美元，上漲1.8%。
美股收盤情況：道瓊斯指數(shù)收盤下跌1.63%，報(bào)32028.90點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)收盤下跌1.66%，報(bào)3936.57點(diǎn)；納斯達(dá)克綜合指數(shù)收盤下跌1.60%，報(bào)11669.96點(diǎn)。
周四前瞻
貴金屬
金價(jià)周三攀升，此前美聯(lián)儲(chǔ)在廣受期待的政策聲明中淡化了其抑制通脹的激進(jìn)做法，并表示結(jié)束加息已指日可待。
美聯(lián)儲(chǔ)將利率提高了25個(gè)基點(diǎn)，但表示在近期金融市場(chǎng)動(dòng)蕩的情況下，即將暫停進(jìn)一步提高借款成本。但在隨后的新聞發(fā)布會(huì)上，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾表示，聯(lián)儲(chǔ)預(yù)計(jì)不會(huì)在2023年降息。
渣打銀行分析師Suki Cooper說，“美聯(lián)儲(chǔ)不得不平衡通脹風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定，這兩個(gè)因素都可能推動(dòng)黃金的進(jìn)一步避險(xiǎn)需求。”
本月迄今為止，黃金已經(jīng)攀升超過7%，逼近2020年3月創(chuàng)下的2000美元以上的紀(jì)錄高點(diǎn)，原因是主要由利率上升引發(fā)的圍繞銀行業(yè)和金融業(yè)的擔(dān)憂。
在金融不穩(wěn)定時(shí)期，黃金通常被當(dāng)作一種安全的價(jià)值儲(chǔ)存，并從較低的利率中獲益，因?yàn)樗划a(chǎn)生利息。美債收益率下降，美元觸及近七周以來的最低點(diǎn)。
白銀上漲2.6%，報(bào)每盎司22.97美元；鉑金上漲1.5%，報(bào)982.86美元；鈀金上漲3.6%，報(bào)1438.45美元。
原油
油價(jià)周三上漲約2%，達(dá)到一周最高，在美聯(lián)儲(chǔ)一如預(yù)期小幅加息，同時(shí)暗示即將暫停進(jìn)一步加息行動(dòng)后，美元跌至六周最低。
美聯(lián)儲(chǔ)宣布將利率提高25個(gè)基點(diǎn)，但表示即將暫停進(jìn)一步的加息行動(dòng)，最近兩家美國銀行倒閉引發(fā)了金融市場(chǎng)動(dòng)蕩；能源咨詢公司Ritterbusch and Associates的分析師在一份報(bào)告中告訴客戶：“今天美聯(lián)儲(chǔ)加息25個(gè)基點(diǎn)并無任何意外，但其他措辭促使風(fēng)險(xiǎn)偏好有所上升，這很容易就滲透到了石油市場(chǎng)?！?/span>
石油市場(chǎng)擺脫了美國能源信息署(EIA)周度庫存數(shù)據(jù)的影響，數(shù)據(jù)顯示上周原油庫存增加110萬桶，達(dá)到22個(gè)月以來的最高水平。
OPEC+的三位代表告訴路透，即使在銀行業(yè)危機(jī)導(dǎo)致原油價(jià)格暴跌之后，該集團(tuán)也可能堅(jiān)持減產(chǎn)200萬桶/日直至年底的協(xié)議。
外匯
美元周三下滑，此前美聯(lián)儲(chǔ)一如預(yù)期將其關(guān)鍵利率提高25個(gè)基點(diǎn)，并暗示今年僅將再有一次加息。美聯(lián)儲(chǔ)預(yù)計(jì)到2023年底至少再加息25個(gè)基點(diǎn)，這至少暗示了一個(gè)可能暫停加息的時(shí)間點(diǎn)。
美元指數(shù)尾盤下跌0.63%，至102.500，歐元上漲0.87%，至1.0861美元。美元兌日元下跌0.82%，英鎊尾盤報(bào)1.2268美元，當(dāng)日上漲0.41%。
本月硅谷銀行和Signature銀行突然倒閉推動(dòng)了美聯(lián)儲(chǔ)最新聲明中的一個(gè)關(guān)鍵轉(zhuǎn)變。聲明不再包括“繼續(xù)加息”可能是合適的這樣的措辭。自2022年3月16日決定啟動(dòng)加息周期以來，每一份政策聲明中都有這樣的措辭。
Corpay首席市場(chǎng)策略師Karl Schamotta說：“我認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)確實(shí)走上了阻力最小的道路，宣布加息，但也給出了對(duì)未來一年利率的相對(duì)鴿派的前景。這基本上給了市場(chǎng)他們想要的東西?！?/span>
市場(chǎng)此前就預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將加息25個(gè)基點(diǎn)，但投資者也密切關(guān)注主席鮑威爾對(duì)本月令全球銀行震蕩的危機(jī)的評(píng)論。
鮑威爾在美聯(lián)儲(chǔ)宣布加息之后的新聞發(fā)布會(huì)上表示：“我們的銀行系統(tǒng)是穩(wěn)健且有韌性的，有強(qiáng)大的資本和流動(dòng)性。我們將繼續(xù)密切關(guān)注銀行系統(tǒng)的狀況，并準(zhǔn)備根據(jù)需要使用我們所有的工具，以保持其安全和穩(wěn)健。”
美聯(lián)儲(chǔ)與其他主要央行一起，為金融系統(tǒng)提供了流動(dòng)性，此前美國幾家小型銀行倒閉和瑞士信貸暴雷，造成了巨大的市場(chǎng)波動(dòng)，尤其影響銀行股和債券。
富國銀行分析師在一份研究報(bào)告中寫道，美聯(lián)儲(chǔ)的“鴿派加息”應(yīng)該意味著在未來幾周和幾天內(nèi)美元會(huì)走低，前提是銀行的流動(dòng)性問題仍然受到抑制。
英鎊上漲，此前數(shù)據(jù)顯示英國2月通脹率遠(yuǎn)高于預(yù)期，這使得英國央行決策者在周四開會(huì)時(shí)處于艱難境地。
市場(chǎng)要聞
Nick Timiraos：美聯(lián)儲(chǔ)官員暗示可能很快就會(huì)停止加息
“美聯(lián)儲(chǔ)傳聲筒”Nick Timiraos寫到，美聯(lián)儲(chǔ)再次加息25個(gè)基點(diǎn)，但暗示銀行系統(tǒng)的動(dòng)蕩可能比兩周前預(yù)期的更早地結(jié)束其加息行動(dòng)。美聯(lián)儲(chǔ)官員們?cè)跁?huì)后的政策聲明中暗示，他們可能很快就會(huì)停止加息。委員會(huì)預(yù)計(jì)，一些額外的政策收緊可能是合適的。他們放棄了在前八份聲明中使用的措辭，即委員會(huì)預(yù)計(jì)“持續(xù)加息”將是合適的。美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾將在2:30舉行的新聞發(fā)布會(huì)上回答問題。屆時(shí)，他可能會(huì)被要求解釋近期銀行業(yè)的壓力如何改變了官員們對(duì)經(jīng)濟(jì)和利率的預(yù)測(cè)。
瑞士電力應(yīng)急組織：今冬電力形勢(shì)依然嚴(yán)峻
當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月22日，瑞士電力應(yīng)急組織負(fù)責(zé)人盧卡斯·孔格表示，由于能源危機(jī)，瑞士電力情況依然嚴(yán)峻，今年冬天也可能出現(xiàn)電力短缺的情況。孔格指出，無法確定歐洲補(bǔ)充天然氣的儲(chǔ)備以及法國核電站的電力供應(yīng)能力。因此，這些因素可能導(dǎo)致今年冬天瑞士電力短缺。如果水庫蓄水不足，氣溫較低，情況會(huì)變得更糟。
高盛：國會(huì)可能重新考慮存款保險(xiǎn)制度
高盛認(rèn)為，美國國會(huì)重新審議存款保險(xiǎn)制度的可能性正在增加。美國國會(huì)有動(dòng)力解決這個(gè)問題，原因有三。1)存款上限自2010年以來一直沒有提高，而且沒有與通脹掛鉤，因此該金額應(yīng)該定期增加。2)聯(lián)邦存款保險(xiǎn)公司已經(jīng)提供了事實(shí)上的無限擔(dān)保。明確這一點(diǎn)將在不需要額外成本的情況下降低銀行擠兌的可能性，并且有可能為FDIC節(jié)省一些資金。3)一些議員，尤其是共和黨議員，對(duì)小銀行的長期前景以及存款流向大銀行的風(fēng)險(xiǎn)表示擔(dān)憂。
穆迪：新興市場(chǎng)將受美國銀行危機(jī)影響
穆迪分析師羅杰斯和賈恩在一份報(bào)告中表示，新興市場(chǎng)“不在席卷美國銀行業(yè)的風(fēng)暴中心，但它們處于風(fēng)暴的軌道上”。他們指出，流入新興市場(chǎng)的投資組合“在1月和2月全面反彈后出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)”。他們認(rèn)為，拉美“是今年增長前景最弱的地區(qū)，美國經(jīng)濟(jì)的任何進(jìn)一步疲弱，都將意味著增長與衰退之間的差別”。盡管中國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，有望推高拉美大宗商品出口價(jià)格。
外媒：美國參議員呼吁美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)大型地區(qū)性銀行進(jìn)行嚴(yán)厲整頓
據(jù)報(bào)道，民主黨參議員Elizabeth Warren其他10名參議員呼吁美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)資產(chǎn)在1000億至2500億美元之間的大型地區(qū)性銀行進(jìn)行嚴(yán)厲整頓。議員們表示，硅谷銀行和簽名銀行的倒閉，第一共和銀行的幾近崩潰，以及其他地區(qū)性銀行的掙扎，讓人們重新認(rèn)識(shí)到資產(chǎn)總額在1000億至2500億美元之間的銀行的系統(tǒng)重要性。他們稱，硅谷銀行和簽名銀行高管不負(fù)責(zé)任和過度冒險(xiǎn)的行為應(yīng)該清楚地提醒人們，不能讓銀行自己監(jiān)督自己。美聯(lián)儲(chǔ)有責(zé)任確保金融穩(wěn)定，為了履行這一責(zé)任，它必須確保所有具有潛在系統(tǒng)重要性的銀行都遵守嚴(yán)格的安全和穩(wěn)健規(guī)則。
美國多個(gè)零售商將大規(guī)模關(guān)閉門店 以削減成本應(yīng)對(duì)高通脹
據(jù)《每日郵報(bào)》3月21日?qǐng)?bào)道，美國各大零售商將大規(guī)模關(guān)閉門店，以削減成本應(yīng)對(duì)高通脹。美國運(yùn)動(dòng)服裝零售商福洛克20日表示，將關(guān)閉400多家表現(xiàn)不佳的門店，這些店鋪的銷售額目前占總銷售額近10%。福洛克在北美的購物中心擁有約1300家門店，該公司預(yù)計(jì)將關(guān)閉25%的A級(jí)和B級(jí)購物中心的門店，以及50%的C級(jí)和D級(jí)購物中心門店。
美股收盤情況：道瓊斯指數(shù)收盤下跌1.63%，報(bào)32028.90點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)收盤下跌1.66%，報(bào)3936.57點(diǎn)；納斯達(dá)克綜合指數(shù)收盤下跌1.60%，報(bào)11669.96點(diǎn)。
周四前瞻
貴金屬金價(jià)周三攀升，此前美聯(lián)儲(chǔ)在廣受期待的政策聲明中淡化了其抑制通脹的激進(jìn)做法，并表示結(jié)束加息已指日可待。
美聯(lián)儲(chǔ)將利率提高了25個(gè)基點(diǎn)，但表示在近期金融市場(chǎng)動(dòng)蕩的情況下，即將暫停進(jìn)一步提高借款成本。但在隨后的新聞發(fā)布會(huì)上，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾表示，聯(lián)儲(chǔ)預(yù)計(jì)不會(huì)在2023年降息。渣打銀行分析師Suki Cooper說，“美聯(lián)儲(chǔ)不得不平衡通脹風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定，這兩個(gè)因素都可能推動(dòng)黃金的進(jìn)一步避險(xiǎn)需求。”
本月迄今為止，黃金已經(jīng)攀升超過7%，逼近2020年3月創(chuàng)下的2000美元以上的紀(jì)錄高點(diǎn)，原因是主要由利率上升引發(fā)的圍繞銀行業(yè)和金融業(yè)的擔(dān)憂。
在金融不穩(wěn)定時(shí)期，黃金通常被當(dāng)作一種安全的價(jià)值儲(chǔ)存，并從較低的利率中獲益，因?yàn)樗划a(chǎn)生利息。美債收益率下降，美元觸及近七周以來的最低點(diǎn)。
白銀上漲2.6%，報(bào)每盎司22.97美元；鉑金上漲1.5%，報(bào)982.86美元；鈀金上漲3.6%，報(bào)1438.45美元。
原油
油價(jià)周三上漲約2%，達(dá)到一周最高，在美聯(lián)儲(chǔ)一如預(yù)期小幅加息，同時(shí)暗示即將暫停進(jìn)一步加息行動(dòng)后，美元跌至六周最低。
美聯(lián)儲(chǔ)宣布將利率提高25個(gè)基點(diǎn)，但表示即將暫停進(jìn)一步的加息行動(dòng)，最近兩家美國銀行倒閉引發(fā)了金融市場(chǎng)動(dòng)蕩；能源咨詢公司Ritterbusch and Associates的分析師在一份報(bào)告中告訴客戶：“今天美聯(lián)儲(chǔ)加息25個(gè)基點(diǎn)并無任何意外，但其他措辭促使風(fēng)險(xiǎn)偏好有所上升，這很容易就滲透到了石油市場(chǎng)?！?/span>石油市場(chǎng)擺脫了美國能源信息署(EIA)周度庫存數(shù)據(jù)的影響，數(shù)據(jù)顯示上周原油庫存增加110萬桶，達(dá)到22個(gè)月以來的最高水平。
OPEC+的三位代表告訴路透，即使在銀行業(yè)危機(jī)導(dǎo)致原油價(jià)格暴跌之后，該集團(tuán)也可能堅(jiān)持減產(chǎn)200萬桶/日直至年底的協(xié)議。
外匯
美元周三下滑，此前美聯(lián)儲(chǔ)一如預(yù)期將其關(guān)鍵利率提高25個(gè)基點(diǎn)，并暗示今年僅將再有一次加息。美聯(lián)儲(chǔ)預(yù)計(jì)到2023年底至少再加息25個(gè)基點(diǎn)，這至少暗示了一個(gè)可能暫停加息的時(shí)間點(diǎn)。
美元指數(shù)尾盤下跌0.63%，至102.500，歐元上漲0.87%，至1.0861美元。美元兌日元下跌0.82%，英鎊尾盤報(bào)1.2268美元，當(dāng)日上漲0.41%。本月硅谷銀行和Signature銀行突然倒閉推動(dòng)了美聯(lián)儲(chǔ)最新聲明中的一個(gè)關(guān)鍵轉(zhuǎn)變。聲明不再包括“繼續(xù)加息”可能是合適的這樣的措辭。自2022年3月16日決定啟動(dòng)加息周期以來，每一份政策聲明中都有這樣的措辭。
Corpay首席市場(chǎng)策略師Karl Schamotta說：“我認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)確實(shí)走上了阻力最小的道路，宣布加息，但也給出了對(duì)未來一年利率的相對(duì)鴿派的前景。這基本上給了市場(chǎng)他們想要的東西?！?/span>
市場(chǎng)此前就預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將加息25個(gè)基點(diǎn)，但投資者也密切關(guān)注主席鮑威爾對(duì)本月令全球銀行震蕩的危機(jī)的評(píng)論。
鮑威爾在美聯(lián)儲(chǔ)宣布加息之后的新聞發(fā)布會(huì)上表示：“我們的銀行系統(tǒng)是穩(wěn)健且有韌性的，有強(qiáng)大的資本和流動(dòng)性。我們將繼續(xù)密切關(guān)注銀行系統(tǒng)的狀況，并準(zhǔn)備根據(jù)需要使用我們所有的工具，以保持其安全和穩(wěn)健。”
美聯(lián)儲(chǔ)與其他主要央行一起，為金融系統(tǒng)提供了流動(dòng)性，此前美國幾家小型銀行倒閉和瑞士信貸暴雷，造成了巨大的市場(chǎng)波動(dòng)，尤其影響銀行股和債券。
富國銀行分析師在一份研究報(bào)告中寫道，美聯(lián)儲(chǔ)的“鴿派加息”應(yīng)該意味著在未來幾周和幾天內(nèi)美元會(huì)走低，前提是銀行的流動(dòng)性問題仍然受到抑制。
英鎊上漲，此前數(shù)據(jù)顯示英國2月通脹率遠(yuǎn)高于預(yù)期，這使得英國央行決策者在周四開會(huì)時(shí)處于艱難境地。
市場(chǎng)要聞
Nick Timiraos：美聯(lián)儲(chǔ)官員暗示可能很快就會(huì)停止加息
“美聯(lián)儲(chǔ)傳聲筒”Nick Timiraos寫到，美聯(lián)儲(chǔ)再次加息25個(gè)基點(diǎn)，但暗示銀行系統(tǒng)的動(dòng)蕩可能比兩周前預(yù)期的更早地結(jié)束其加息行動(dòng)。美聯(lián)儲(chǔ)官員們?cè)跁?huì)后的政策聲明中暗示，他們可能很快就會(huì)停止加息。委員會(huì)預(yù)計(jì)，一些額外的政策收緊可能是合適的。他們放棄了在前八份聲明中使用的措辭，即委員會(huì)預(yù)計(jì)“持續(xù)加息”將是合適的。美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾將在2:30舉行的新聞發(fā)布會(huì)上回答問題。屆時(shí)，他可能會(huì)被要求解釋近期銀行業(yè)的壓力如何改變了官員們對(duì)經(jīng)濟(jì)和利率的預(yù)測(cè)。
瑞士電力應(yīng)急組織：今冬電力形勢(shì)依然嚴(yán)峻
當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月22日，瑞士電力應(yīng)急組織負(fù)責(zé)人盧卡斯·孔格表示，由于能源危機(jī)，瑞士電力情況依然嚴(yán)峻，今年冬天也可能出現(xiàn)電力短缺的情況。孔格指出，無法確定歐洲補(bǔ)充天然氣的儲(chǔ)備以及法國核電站的電力供應(yīng)能力。因此，這些因素可能導(dǎo)致今年冬天瑞士電力短缺。如果水庫蓄水不足，氣溫較低，情況會(huì)變得更糟。
高盛：國會(huì)可能重新考慮存款保險(xiǎn)制度
高盛認(rèn)為，美國國會(huì)重新審議存款保險(xiǎn)制度的可能性正在增加。美國國會(huì)有動(dòng)力解決這個(gè)問題，原因有三。1)存款上限自2010年以來一直沒有提高，而且沒有與通脹掛鉤，因此該金額應(yīng)該定期增加。2)聯(lián)邦存款保險(xiǎn)公司已經(jīng)提供了事實(shí)上的無限擔(dān)保。明確這一點(diǎn)將在不需要額外成本的情況下降低銀行擠兌的可能性，并且有可能為FDIC節(jié)省一些資金。3)一些議員，尤其是共和黨議員，對(duì)小銀行的長期前景以及存款流向大銀行的風(fēng)險(xiǎn)表示擔(dān)憂。
穆迪：新興市場(chǎng)將受美國銀行危機(jī)影響
穆迪分析師羅杰斯和賈恩在一份報(bào)告中表示，新興市場(chǎng)“不在席卷美國銀行業(yè)的風(fēng)暴中心，但它們處于風(fēng)暴的軌道上”。他們指出，流入新興市場(chǎng)的投資組合“在1月和2月全面反彈后出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)”。他們認(rèn)為，拉美“是今年增長前景最弱的地區(qū)，美國經(jīng)濟(jì)的任何進(jìn)一步疲弱，都將意味著增長與衰退之間的差別”。盡管中國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，有望推高拉美大宗商品出口價(jià)格。
外媒：美國參議員呼吁美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)大型地區(qū)性銀行進(jìn)行嚴(yán)厲整頓
據(jù)報(bào)道，民主黨參議員Elizabeth Warren其他10名參議員呼吁美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)資產(chǎn)在1000億至2500億美元之間的大型地區(qū)性銀行進(jìn)行嚴(yán)厲整頓。議員們表示，硅谷銀行和簽名銀行的倒閉，第一共和銀行的幾近崩潰，以及其他地區(qū)性銀行的掙扎，讓人們重新認(rèn)識(shí)到資產(chǎn)總額在1000億至2500億美元之間的銀行的系統(tǒng)重要性。他們稱，硅谷銀行和簽名銀行高管不負(fù)責(zé)任和過度冒險(xiǎn)的行為應(yīng)該清楚地提醒人們，不能讓銀行自己監(jiān)督自己。美聯(lián)儲(chǔ)有責(zé)任確保金融穩(wěn)定，為了履行這一責(zé)任，它必須確保所有具有潛在系統(tǒng)重要性的銀行都遵守嚴(yán)格的安全和穩(wěn)健規(guī)則。
美國多個(gè)零售商將大規(guī)模關(guān)閉門店 以削減成本應(yīng)對(duì)高通脹
據(jù)《每日郵報(bào)》3月21日?qǐng)?bào)道，美國各大零售商將大規(guī)模關(guān)閉門店，以削減成本應(yīng)對(duì)高通脹。美國運(yùn)動(dòng)服裝零售商福洛克20日表示，將關(guān)閉400多家表現(xiàn)不佳的門店，這些店鋪的銷售額目前占總銷售額近10%。福洛克在北美的購物中心擁有約1300家門店，該公司預(yù)計(jì)將關(guān)閉25%的A級(jí)和B級(jí)購物中心的門店，以及50%的C級(jí)和D級(jí)購物中心門店。
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