場認(rèn)為英歐央行鷹派不足 黃金率隊暴跌
來源：德璞資本官網(wǎng) 作者:DOO編輯
2023年2月3日
基本面
盡管英歐央行竭力展現(xiàn)鷹派立場，但并未讓市場滿意。市場在美聯(lián)儲利率決議后獲利了結(jié)，導(dǎo)致出現(xiàn)買消息賣事實行情。周四早盤美元修正美聯(lián)儲會議后的猛烈跌幅，并在英歐央行利率決議后加速回升，收復(fù)了此前一天近4/5失地。歐元暴跌近140點，測試1.0900一線。英鎊直接跌穿了前期低點1.2260，最低觸及1.2218，當(dāng)天跌約180點。商品貨幣也隨著美元反彈回吐了美聯(lián)儲利率決議后的大部分漲幅。不過，日元卻有些事不關(guān)己高高掛起，僅在128.00上方整理此前跌幅。黃金反應(yīng)猛烈，自高位回吐接近50美元。
英央行以7:2通過加息50個基點至4%，為連續(xù)第十次加息，符合預(yù)期。其中兩位委員支持維持利率不變，1位委員從上次會議的支持加息75個基點轉(zhuǎn)向支持加息50個基點。在利率的前瞻指引中，英央行放棄了在必要時將做出“強(qiáng)有力的”回應(yīng)的措辭。同時，英央行的通脹預(yù)期支持未來幾個月利率峰值約為4.5%的市場預(yù)測，發(fā)出了加息可能接近終點、可能快要暫停加息的信號。英央行這份利率聲明較為鴿派，但英央行行長貝利在會后新聞發(fā)布會上，給市場的寬松預(yù)期潑冷水，稱抗通脹還沒完，通脹預(yù)期面臨迄今最大風(fēng)險。不過，市場選擇性地忽略了英央行鷹派的一面，并在跌破1.2260后加速下行。
相比而言，歐央行較英央行更為鷹派。歐央行如期將三大主要利率均上調(diào)50個基點，并承諾在3月會議上再加息50個基點，然后將評估其貨幣政策的后續(xù)路徑。不過，市場似乎對此并不滿意，因此前歐央行在12月會議上暗示將有3次加息50個基點的可能性。歐央行行長拉加德在會后新聞發(fā)布會上表示，通脹前景在好轉(zhuǎn)，經(jīng)濟(jì)更有韌性，他暗示下次會議加息50個基點，可能從5月起放慢加息，但不可能準(zhǔn)備那時就暫停加息。市場認(rèn)為，這是歐央行在釋放加息可能接近頂峰的鴿派信號，促使歐元連續(xù)快速下跌。
在美聯(lián)儲、英央行和歐央行利率決議后，市場仍堅定地相信歐美央行將很快轉(zhuǎn)向?qū)捤?，這使得本周五的非農(nóng)報告對后市走向起著關(guān)鍵性的作用。市場預(yù)期，美國1月非農(nóng)將新增18.5萬，平均每小時工資年率進(jìn)一步下滑至4.3%，市場需要看到美國非農(nóng)全面走好才可能扭轉(zhuǎn)其對貨幣政策轉(zhuǎn)向的預(yù)期，反之，即使單個分項數(shù)據(jù)強(qiáng)勁，也難以撼動市場，從而形成市場預(yù)期和央行預(yù)期分化的拉鋸行情。
技術(shù)面
歐元/美元
日圖大陽線后再錄得大陰線，隨機(jī)指標(biāo)受下降趨勢線打壓，增加了下行的風(fēng)險，但不破MA20仍看漲。4小時圖至1.1030上方快速下跌，短線仍看空。小時圖自高位回落，測試前期支持1.0880附近，略偏弱勢。日內(nèi)建議關(guān)注1.0860附近支持表現(xiàn)決定進(jìn)一步方向。
支撐位 ：1.0860 1.0800 1.0760
阻力位： 1.0940 1.0980 1.1000
英鎊/美元
日圖在MA5/10交叉點下方繼續(xù)受阻回落，隨機(jī)指標(biāo)下行，仍看跌。4小時圖重心繼續(xù)下移，支持關(guān)注1.2200。小時圖下行動能猛烈，仍看跌。日內(nèi)建議尋求下破1.2200跟進(jìn)。
支撐位： 1.2200 1.2170 1.2100
阻力位： 1.2230 1.2270 1.2300
美元/日元
日圖小幅整理此前跌勢，仍略偏下行。4小時圖在128.00上方整理，上方面臨較強(qiáng)阻力。小時圖低位震蕩，維持在129.15下方繼續(xù)看空。日內(nèi)建議129.15下方做空，止損129.50，下破128.00跟進(jìn)看127.20。
支撐位： 128.00 127.20 126.35
阻力位： 129.15 129.50 129.80
黃金
日圖反彈未能站穩(wěn)1950以大陰線回落，隨機(jī)指標(biāo)傾向下行，若不能重返MA20將有望轉(zhuǎn)為下跌。4小時圖在1960一線受阻快速回落，可能存在下行風(fēng)險。小時圖連續(xù)大陰線走低，下方1910-1900位關(guān)鍵支持區(qū)域。日內(nèi)尋求關(guān)注1910/00支持區(qū)域表現(xiàn)決定進(jìn)一步方向。
支撐位： 1910 1900 1880
阻力位： 1930 1940 1950
白銀
日圖位于24.50-23.10區(qū)間波動，隨機(jī)指標(biāo)承壓，略看跌。4小時圖劇烈波動，但仍沒有明確進(jìn)一步方向。小時圖連續(xù)大陰線后在前期低點23.40附近企穩(wěn)，短線反彈阻力位于23.80。日內(nèi)建議關(guān)注窄幅區(qū)間23.40-23.80突破跟進(jìn)。
支撐位： 23.40 23.10 22.75
阻力位： 23.80 24.05 24.30
基本面
盡管英歐央行竭力展現(xiàn)鷹派立場，但并未讓市場滿意。市場在美聯(lián)儲利率決議后獲利了結(jié)，導(dǎo)致出現(xiàn)買消息賣事實行情。周四早盤美元修正美聯(lián)儲會議后的猛烈跌幅，并在英歐央行利率決議后加速回升，收復(fù)了此前一天近4/5失地。歐元暴跌近140點，測試1.0900一線。英鎊直接跌穿了前期低點1.2260，最低觸及1.2218，當(dāng)天跌約180點。商品貨幣也隨著美元反彈回吐了美聯(lián)儲利率決議后的大部分漲幅。不過，日元卻有些事不關(guān)己高高掛起，僅在128.00上方整理此前跌幅。黃金反應(yīng)猛烈，自高位回吐接近50美元。
英央行以7:2通過加息50個基點至4%，為連續(xù)第十次加息，符合預(yù)期。其中兩位委員支持維持利率不變，1位委員從上次會議的支持加息75個基點轉(zhuǎn)向支持加息50個基點。在利率的前瞻指引中，英央行放棄了在必要時將做出“強(qiáng)有力的”回應(yīng)的措辭。同時，英央行的通脹預(yù)期支持未來幾個月利率峰值約為4.5%的市場預(yù)測，發(fā)出了加息可能接近終點、可能快要暫停加息的信號。英央行這份利率聲明較為鴿派，但英央行行長貝利在會后新聞發(fā)布會上，給市場的寬松預(yù)期潑冷水，稱抗通脹還沒完，通脹預(yù)期面臨迄今最大風(fēng)險。不過，市場選擇性地忽略了英央行鷹派的一面，并在跌破1.2260后加速下行。
相比而言，歐央行較英央行更為鷹派。歐央行如期將三大主要利率均上調(diào)50個基點，并承諾在3月會議上再加息50個基點，然后將評估其貨幣政策的后續(xù)路徑。不過，市場似乎對此并不滿意，因此前歐央行在12月會議上暗示將有3次加息50個基點的可能性。歐央行行長拉加德在會后新聞發(fā)布會上表示，通脹前景在好轉(zhuǎn)，經(jīng)濟(jì)更有韌性，他暗示下次會議加息50個基點，可能從5月起放慢加息，但不可能準(zhǔn)備那時就暫停加息。市場認(rèn)為，這是歐央行在釋放加息可能接近頂峰的鴿派信號，促使歐元連續(xù)快速下跌。
在美聯(lián)儲、英央行和歐央行利率決議后，市場仍堅定地相信歐美央行將很快轉(zhuǎn)向?qū)捤?，這使得本周五的非農(nóng)報告對后市走向起著關(guān)鍵性的作用。市場預(yù)期，美國1月非農(nóng)將新增18.5萬，平均每小時工資年率進(jìn)一步下滑至4.3%，市場需要看到美國非農(nóng)全面走好才可能扭轉(zhuǎn)其對貨幣政策轉(zhuǎn)向的預(yù)期，反之，即使單個分項數(shù)據(jù)強(qiáng)勁，也難以撼動市場，從而形成市場預(yù)期和央行預(yù)期分化的拉鋸行情。
技術(shù)面
歐元/美元
日圖大陽線后再錄得大陰線，隨機(jī)指標(biāo)受下降趨勢線打壓，增加了下行的風(fēng)險，但不破MA20仍看漲。4小時圖至1.1030上方快速下跌，短線仍看空。小時圖自高位回落，測試前期支持1.0880附近，略偏弱勢。日內(nèi)建議關(guān)注1.0860附近支持表現(xiàn)決定進(jìn)一步方向。
支撐位 ：1.0860 1.0800 1.0760
阻力位： 1.0940 1.0980 1.1000
英鎊/美元
日圖在MA5/10交叉點下方繼續(xù)受阻回落，隨機(jī)指標(biāo)下行，仍看跌。4小時圖重心繼續(xù)下移，支持關(guān)注1.2200。小時圖下行動能猛烈，仍看跌。日內(nèi)建議尋求下破1.2200跟進(jìn)。
支撐位： 1.2200 1.2170 1.2100
阻力位： 1.2230 1.2270 1.2300
美元/日元
日圖小幅整理此前跌勢，仍略偏下行。4小時圖在128.00上方整理，上方面臨較強(qiáng)阻力。小時圖低位震蕩，維持在129.15下方繼續(xù)看空。日內(nèi)建議129.15下方做空，止損129.50，下破128.00跟進(jìn)看127.20。
支撐位： 128.00 127.20 126.35
阻力位： 129.15 129.50 129.80
黃金
日圖反彈未能站穩(wěn)1950以大陰線回落，隨機(jī)指標(biāo)傾向下行，若不能重返MA20將有望轉(zhuǎn)為下跌。4小時圖在1960一線受阻快速回落，可能存在下行風(fēng)險。小時圖連續(xù)大陰線走低，下方1910-1900位關(guān)鍵支持區(qū)域。日內(nèi)尋求關(guān)注1910/00支持區(qū)域表現(xiàn)決定進(jìn)一步方向。
支撐位： 1910 1900 1880
阻力位： 1930 1940 1950
白銀
日圖位于24.50-23.10區(qū)間波動，隨機(jī)指標(biāo)承壓，略看跌。4小時圖劇烈波動，但仍沒有明確進(jìn)一步方向。小時圖連續(xù)大陰線后在前期低點23.40附近企穩(wěn)，短線反彈阻力位于23.80。日內(nèi)建議關(guān)注窄幅區(qū)間23.40-23.80突破跟進(jìn)。
支撐位： 23.40 23.10 22.75
阻力位： 23.80 24.05 24.30
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